Altın (XAUUSD) ve Gümüş Günlük Analizi: FOMC Açıklamaları Yön Belirleyici Olacak

Öne Çıkan Noktalar:

• Fed’in politik sinyalleri ve güçlü dolar altının yükselişini sınırlarken, gümüş sanayi talebindeki belirsizlik nedeniyle zayıflıyor.
• Altın fiyatları 3.316 dolar civarında konsolide olurken, piyasa Fed'in faiz indirimi konusundaki açıklamalarını bekliyor. Gümüş fiyatları ise 38 doların altında, olumsuz teknik sinyaller veriyor.
• Fed açıklamaları, doların güçlenmesi ve sanayi aktivitesindeki zayıflık, altın ve gümüş için kısa vadede baskı yaratıyor.

Piyasa Görünümü

Altın piyasası, yatırımcıların odak noktasını ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan politika toplantısına çevirmesiyle birlikte zorluklarla karşılaşıyor. Faiz oranlarında bir değişim beklenmemekle birlikte, yatırımcıların gözü Fed’in geleceğe yönelik vereceği sinyallerde. Özellikle faiz indirimlerinin ertelenebileceğine yönelik herhangi bir açıklama, piyasaların hareketini belirleyebilir.

Son dönemde güçlenen ABD doları, altının alternatif yatırım olarak cazibesini azaltarak fiyatları baskılıyor. ABD'den gelen olumlu ekonomik veriler ve yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentisiyle dolar değer kazandı. Bu durum, güvenli liman olarak ara sıra talep görmesine rağmen altının sürekli yükselmesini engelliyor.

İyileşen Ticaret İklimi Altının Güvenli Liman Talebini Azaltıyor

Uluslararası ticarette yaşanan olumlu gelişmeler, yatırımcıların değerli metallere olan güvenli liman ihtiyacını azalttı. Büyük ekonomiler arasındaki ticari anlaşmalarda ilerleme sağlanması, piyasadaki risk iştahını artırırken, altının jeopolitik risklere karşı koruma özelliğini de zayıflatıyor.

Bazı bölgelerde gerilim sürmesine rağmen genel anlamda ticaretteki olumlu ortam, yatırımcıları riskli varlıklara yöneltiyor ve altına sürekli akış gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Özellikle merkez bankalarından net faiz indirimi sinyali gelmediği sürece, altına yönelim sınırlı kalabilir.

Gümüş: Politika Belirsizliği ve Sanayi Talebindeki Durgunluk

Gümüş fiyatları altınla benzer bir seyir izleyerek, para politikası belirsizliği ve sanayi talebindeki zayıflık arasında sıkışmış durumda. Altın gibi faiz oranı beklentilerine duyarlı olan gümüş, şu anki belirsizlik nedeniyle yön bulmakta zorlanıyor.

Ayrıca küresel üretim verilerinden gelen karışık sinyaller de belirsizliği artırıyor. Bazı veriler sanayi faaliyetlerinin stabil hale geldiğini gösterirken, bazı bölgelerde ekonomik toparlanmanın yavaş olması nedeniyle talebin zayıf kalmaya devam ettiği görülüyor.

Gümüş, enerji dönüşümü sektörlerinden kaynaklanan yapısal talepten yararlanmasına rağmen, bu belirsizlikler nedeniyle yukarı yönlü hareketlerde sınırlı kalıyor.

İleriye Dönük Beklentiler: Fed Açıklamaları ve ABD Verileri Önemli

Piyasalar, Fed'in enflasyon riskleri ve politika esnekliğine ilişkin açıklamalarını dikkatle izleyecek. Yüksek faiz ortamının uzun süre devam edeceğine yönelik herhangi bir sinyal, altın ve gümüş üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırabilir.

Bu süre zarfında fiyat hareketlerinin yatay bir bantta seyretmesi ve doların gücü ile gelecek ekonomik verilerin etkisinde kalması bekleniyor.

Kısa Vadeli Tahminler

Altın fiyatları 3.316 dolar civarında konsolide olurken, gümüş fiyatları ise 38 doların altına gerilemiş durumda. Fed toplantısı öncesi doların gücü ve politika belirsizlikleri nedeniyle yükseliş potansiyeli sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Altın (XAU/USD)

Ons Altın fiyatı, 3.394 dolardan hızlı düşüş sonrasında 3.316 dolar seviyesinde konsolide oluyor ve aşağı yönlü bir kanal içinde hareket ediyor. Ayılar baskıyı sürdürse de fiyatlar önemli destek seviyesi olan 3.302 doların üzerinde tutunuyor. RSI göstergesinin yatay hareket etmesi, satıcıların yorulduğuna işaret ediyor.

Boğalar 3.322 dolar civarındaki üst trend çizgisini aşarsa, altın fiyatı 3.346 dolardaki 100 günlük EMA seviyesine yükselebilir. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda kısa vadeli bir yükseliş doğrulanabilir. Ancak fiyatlar 3.302 dolar desteğini kaybederse, bir sonraki destek 3.280 dolar olacaktır.

Teknik olarak yukarı yönlü bir kırılım ihtimali var, fakat bunun teyit edilmesi için fiyatların 3.322 dolar üzerinde artan hacimle kapanış yapması gerekiyor. O zamana kadar yatırımcılar fiyatların kanalın alt sınırında nasıl tepki vereceğini dikkatle takip etmeli.

Teknik Analiz: Gümüş (XAG/USD)

Gümüş fiyatları, önemli direnç seviyesi olan 38.31 doların altında işlem görmeye devam ediyor ve son olarak 37.97 dolara doğru geriledi. 50 ve 100 saatlik EMA seviyelerinin altında kalması, düşüş momentumunun devam ettiğini gösteriyor.

Fiyatlardaki düşüş eğilimli trend çizgisi, yükseliş denemelerini sürekli sınırlıyor ve kısa vadeli satış baskısını güçlendiriyor. Eğer 37.61 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa, 37.23 ve 36.91 dolar seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde boğaların öncelikle 38.31 doları aşması gerekiyor.

Aksi halde, piyasalarda riskten kaçış devam ettikçe, gümüş fiyatları daha fazla aşağı yönlü hareket riski taşıyor.

NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.

Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!