Altın ve Gümüş Teknik Analizi: FED Faiz İndirimi ve Küresel Çatışmalar Değerli Metalleri Destekliyor

Fed’in faiz indirimine gitmesi ve jeopolitik gerginliklerin artması, güvenli liman talebini güçlendirerek altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıyor. Bu süreçte ABD Dolar Endeksi ise kritik direnç seviyeleri tarafından baskılanıyor.

Piyasadaki Son Durum

2025 yılındaki ilk faiz indirimiyle birlikte Fed, politika faizini 25 baz puan aşağı çekti. Zayıflayan istihdam piyasasına yanıt niteliğindeki bu adım yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Buna karşın, Powell’ın temkinli açıklamaları yükseliş ivmesini sınırladı. Powell, faiz indiriminin bir “risk yönetimi hamlesi” olduğunu ve veriye bağlı ilerleyeceklerini vurguladı. Bu söylem, ABD dolarında kısa süreli toparlanmaya yol açtı ve altının kısa vadeli kazançlarını kısmen sınırladı.

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği hafta sonu füze saldırıları ve Orta Doğu’daki huzursuzluklar küresel risk iştahını zayıflattı. Jeopolitik belirsizlikler, altına olan güvenli liman talebini artırarak fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Eğer küresel çatışmalar tırmanırsa, doların güçlü kalmasına rağmen altın yeni rekor seviyelere doğru ilerleyebilir.

Altın Teknik Analizi

Günlük Grafik – Yükseliş Konsolidasyonu

XAUUSD günlük grafiğinde, fiyatın 3.600 – 3.700 dolar aralığında konsolide olduğu görülüyor. Bu bant içindeki hareket, 4.000 dolar seviyesine doğru potansiyel bir yükselişe işaret ediyor.

• 4.000 dolar, yükselen genişleyen takoz formasyonunun üst direnciyle örtüşüyor ve daha güçlü yükseliş beklentisini destekliyor.
• Son dört ayda 3.250 – 3.500 dolar aralığında süren yatay seyirden çıkış, yukarı yönlü hareketin kalıcılığını teyit ediyor.

4 Saatlik Grafik – Pozitif Seyir

Kısa vadede, fiyat yükselen kanal içinde hareket ediyor. 3.700 doların üzerinde kalıcı bir kırılma, 3.800 dolar seviyesine doğru yeni bir ralli başlatabilir. Son düzeltmede 3.640 dolar seviyesi güçlü destek olarak öne çıktı.

Gümüş Teknik Analizi

Günlük Grafik – Güçlü Boğa Trendi

XAGUSD son aylarda dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor. Özellikle Adam & Eve formasyonunun tamamlanması ve 35 dolar üzerinde kırılım yaşanması, gümüşte hızlı bir ivme yarattı.

• Hedef: 44 dolar seviyesi
• 44 doların aşılması durumunda, gümüşün 50 dolara doğru güçlü bir hareket yapma ihtimali var.
• Önemli destek: 39 – 40 dolar bandı. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece boğa trendi devam edebilir.

RSI aşırı alım bölgesinde olsa da fiyat hareketleri yükseliş eğiliminin sürdüğünü teyit ediyor.

4 Saatlik Grafik – Yükselen Yapı

Kısa vadede gümüş, genişleyen yükselen takoz formasyonu içinde ilerliyor. 40,90 dolar seviyesi destek, 44 dolar seviyesi ise güçlü direnç konumunda. Ayrıca, 35 dolar üzerinde oluşan ters omuz-baş-omuz formasyonu boğa trendini destekliyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY) Teknik Analizi

Günlük Grafik – Kritik Destek ve Dirençler

Dolar endeksi, 96 seviyesindeki uzun vadeli desteğe tutunduktan sonra toparlanarak 98 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamaya yöneldi.

• 98 üzerinde kırılım, endeksi yukarı taşıyabilir.
• Ancak 96’nın altına inilmesi halinde, 90 seviyesine kadar yeni bir düşüş trendi başlayabilir.

Grafikte 50 günlük ortalamanın altında oluşan negatif fiyatlama, doların aşağı yönlü baskı altında kalabileceğini gösteriyor.

4 Saatlik Grafik – Zayıf Momentum

Kısa vadede dolar endeksi, faiz indiriminin ardından 97,20 seviyesine tepki yükselişi yaptı. Ancak:

• 98,60 güçlü direnç olarak öne çıkıyor.
• 98,50 altında kalındığı sürece zayıf görünümün sürmesi ve aşağı yönlü çözülme ihtimali yüksek.

Sonuç

Altın ve gümüş, Fed’in faiz indirimi ve küresel çatışmaların tetiklediği güvenli liman talebi sayesinde güçlü bir yükseliş trendinde.

• Altın için 3.800 – 4.000 dolar aralığı kritik hedef bölgesi.
• Gümüş için 44 – 50 dolar bandı potansiyel yeni zirveler sunuyor.

ABD dolarındaki toparlanma, değerli metallerin yükselişini yavaşlatsa da, jeopolitik riskler güvenli liman talebini canlı tutmaya devam ediyor.

NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.

Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!