Gümüş (XAGUSD) Teknik Analizi: Rekor Yükseliş Sürerken Aşırı Alım Sinyalleri Düzeltme İhtimalini Artırıyor

Gümüş (XAGUSD), yeni haftaya güçlü bir ivmeyle başladı ve 47,18 dolar seviyesine yükselerek son yılların en dikkat çekici rallilerinden birini kaydetti. Ancak teknik göstergeler, bu yükselişin aşırı alım bölgesine taşındığını işaret ediyor. 2020’den bu yana görülen en yüksek RSI değerleri, kısa vadede bir düzeltme ihtimalini gündeme getiriyor.

Gümüşte Yeni Zirveler: Alıcılar Kontrolü Elinde Tutuyor

Son aylarda güçlü talep ve küresel enflasyonist baskılarla desteklenen gümüş fiyatları, üst üste rekorlar kırmaya devam ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70’in üzerine çıkarak 2020’deki 49,81 dolarlık zirveden önceki tabloya benzer sinyaller üretiyor. Bu benzerlik, yatırımcıların kısa vadede temkinli olması gerektiğini hatırlatıyor.

Her ne kadar piyasa güçlü bir boğa trendinde olsa da, teknik göstergeler rallinin yorulduğuna işaret ediyor.

Kanal Kırılımları: Güçlü Talep mi, Spekülatif Isınma mı?

Gümüş fiyatlarında dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, ardı ardına gelen kanal kırılımları.

• Ağustos sonunda uzun vadeli yükseliş kanalından çıkış yapıldı.
• Geçtiğimiz hafta daha dar bir kanal yukarı yönlü kırıldı.
• Bugün ise üçüncü, daha sıkı bir kanalın üst bandına dayanıldı.

Arka arkaya gelen bu kırılımlar, güçlü talebin sürdüğünü kanıtlarken aynı zamanda piyasada spekülatif aşırılıkların oluştuğunu düşündürüyor. Fiyatın kısa vadeli kanalın üst sınırında hareket etmesi, kâr realizasyonlarının gündeme gelebileceği bir sürece işaret ediyor.

Hedefler ve Kritik Seviyeler

• Geçilen seviyeler: 46,34 dolar (88,6% Fibonacci) aşıldı.
• Yeni kısa vadeli hedef: 47,48 dolar (161,8% Fibonacci).
• Orta vadeli potansiyel: Eğer momentum sürerse fiyatın 2011 yılı zirvesi olan 49,81 dolar seviyesini test etmesi olası.

Bu bölgeler, güçlü direnç noktaları olmakla birlikte, yukarı yönlü kırılımlarda hızlı yükselişlerin yaşanabileceği boşluklara da işaret ediyor.

Uzun Vadeli Yapı: “Cup & Handle” (Fincan-Kulp) Formasyonu

Mevcut ralli, aynı zamanda 2011 zirvesinden bu yana oluşan uzun vadeli bir fincan-kulp formasyonunun sağ tarafını tamamlıyor olabilir.

• Fincan kısmı: 2011 zirvesinden başlayan geniş tabanlı fiyat hareketi.
• Kulp ihtimali: Şu an bulunduğumuz bölgelerden gelebilecek bir geri çekilme, bu formasyonun kulp kısmını oluşturabilir.

Böyle bir senaryo, gümüşün orta vadede sağlıklı bir konsolidasyon süreci yaşadıktan sonra kalıcı bir şekilde 50 dolar üzerini hedeflemesi için oldukça olumlu olur.

Yatırımcı İçin Stratejik Değerlendirme

Kısa vadeli yatırımcılar:
RSI aşırı alım bölgesinde. Bu nedenle 47–48 dolar bandında kâr satışları görülebilir. Olası geri çekilmelerde 45,50–46 dolar ilk destek olarak takip edilmeli.

Orta vadeli yatırımcılar:
46 dolar üzerinde kalındığı sürece yükseliş trendi güçlü. 47,50 dolar hedefi masada, ardından 49,80 dolar kritik direnç olarak izlenecek.

Uzun vadeli yatırımcılar:
Gümüşün 2011 zirvesini yeniden test etme ihtimali, uzun vadeli trendin güçlü olduğunu gösteriyor. Geri çekilmeler, özellikle 43–44 dolar bandına olursa, uzun vadeli pozisyon almak için fırsat yaratabilir.

Analiz Sonucu

Gümüş, 47 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 2025’in en güçlü boğa hareketlerinden birini sergiliyor. Ancak aşırı alım sinyalleri ve kanal üst bantları, kısa vadede dinlenme veya düzeltme ihtimaline işaret ediyor. Orta ve uzun vadede ise 49–50 dolar bandı kritik bir eşik. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılım, gümüş için yeni bir süper boğa döngüsünün kapısını aralayabilir.

NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.

Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!