Altın Teknik Analizi: Dolar'ın Düşüşü Altını Destekliyor

Geçen haftaki ticaretin sonunda altın vadeli işlemleri, Federal Reserve toplantısı ve Ekim ayı ABD iş raporunun görüldüğü dalgalı bir haftayı tamamlamak üzere yükseldi.

Sarı metal 2.000 dolar seviyesinde işlem görürken, altın rekor seviyelere flört edecek bir katalizör arıyor olabilir. Cuma günü, XAU/USD altının fiyatı ons başına 2.004 dolarlık direnç seviyesine sıçradı.

Aynı performansla altının kardeş emtiası olan gümüş fiyatları da hafta sonunda ons başına 23 Dolar'ın üzerine çıktı. Sonuç olarak beyaz metalin fiyatı işlem haftasını yatay kapattı ve yıl boyunca yaklaşık %4 oranında düşüş göstermeye devam edecek.

Federal Rezerv Daha Yumuşak Çalışma Koşulları İstiyor

Genel olarak yatırımcılar ABD'nin en son tarım dışı istihdam raporunu incelediler; bu rapor, Federal Rezerv'in ne istediğini gösterebileceği için finansal piyasalar için iyi bir haber olduğu ortaya çıktı: daha yumuşak çalışma koşulları.

Çalışma İstatistikleri Bürosu'na (BLS) göre, ABD ekonomisi Eylül ayında revize edilen 297.000'den düşüşle Ekim ayında toplam 150.000 yeni iş ekledi. Bu, 180.000 olan konsensüs tahmininin altında gerçekleşti.

Resmi rakamlara göre ülkede işsizlik oranı bir önceki aya göre %3,8'den %3,9'a çıkarak beklenenin üzerinde bir seviyeye yükseldi. Ayrıca ortalama yıllık saatlik kazançlar da %4,1'e gerilerken aylık bazda %0,2 arttı. Ancak işgücüne katılma oranı yüzde 62,7'ye, haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e geriledi ve altı yaş altı işsizlik oranı yüzde 7,2'ye yükseldi.

İstihdam kazanımlarının çoğu hükümet ve ilgili sektörlerde yoğunlaştı. Açıkçası sağlık hizmetleri 58.000 istihdamla başı çekerken, bunu devlet (51.000), inşaat (23.000) ve sosyal yardım (19.000) takip ediyor. Son olarak, İmalat toplamda 35.000 işini kaybetti. Genel olarak ekonomistler bunun ılımlı bir rapor olduğunu çünkü ne çok güçlü ne de çok zayıf olduğunu söylüyor.

Bu arada, ABD hisse senetleri Ekim istihdam raporunun ardından mütevazı yükselişler kaydetti ve 2023'teki en iyi işlem haftasını yaşadı. Bu arada Hazine getirileri düştü ve 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 12,3 baz puan düşerek %4,546'ya geriledi. Öte yandan iki yıllık tahvilin getirisi 8,4 baz puan düşüşle %4,891'e, 30 yıllık tahvilin getirisi ise 10,7 baz puan düşüşle %4,716'ya geriledi.

Altın piyasasını etkileyen bir diğer faktör olan ABD Doları'nın diğer önemli para birimlerinden oluşan sepete karşı ölçüsü olan ABD Dolar Endeksi (DXY), 106,12'den açılıştan 105,33'e geriledi. Buna göre DXY Dolar Endeksi haftalık yaklaşık %1,1 düşüş kaydederek, yılbaşından bu yana kaydettiği kazanımları %2'nin altına düşürdü.

Bu arada, faiz oranlarındaki dalgalanmalar külçe altın tutmanın fırsat maliyetini etkiliyor ve bu da getiri getirmiyor; zayıf Amerikan Doları, yabancı yatırımcıların bunları satın almasını daha ucuz hale getirdiği için dolar cinsinden mallar için faydalı oluyor.

Diğer metal piyasalarında ise bakır emtia fiyatı pound başına 3,68 Dolar'a yerleşti. Platin emtia fiyatı ons başına 937,20 Dolar'a yükseldi. Paladyum emtia fiyatı ons başına 1.117,00 Dolar'a yükseldi.

XAU/USD için bugün altın fiyatı tahmini

Altın fiyatı şu anda 100 saatlik hareketli ortalama çizgisinin biraz üzerinde işlem görüyor. Sonuç olarak sarı metalin fiyatı 14 saatlik çerçevede RSI'da aşırı alım seviyelerine yaklaşıyor gibi görünüyor. Saatlik grafikteki performansa göre yakın vadede XAU/USD paritesinin yükselen bir kanal formasyonu içerisinde işlem gördüğü görülüyor.

Bununla birlikte, bu dönemdeki MACD göstergesi de yükseliş eğilimini sürdürürken hafif bir yükseliş eğilimini destekliyor gibi görünüyor. Bu nedenle boğalar mevcut galibiyet serisini 1.999 Dolar veya daha yüksek bir seviyeye, ons başına 2.007 Dolarlık dirence kadar uzatmaya çalışacak.

Öte yandan, ayılar 1979 Dolar civarında veya ons başına 1972 Dolar desteğinin altında bir geri çekilmeye yönelecekler.

Uzun vadede günlük grafik performansına bakıldığında altın fiyatının yükselen bir kanalda işlem gördüğü görülüyor. Ancak günlük MACD, piyasa duyarlılığının yükselişten düşüşe doğru değiştiğini gösteren düşüş yönlü bir geçiş başlatıyor gibi görünüyor.

Bu nedenle ayılar, ons başına 1.907 Dolar desteğinde yaklaşık 1.947 Dolar veya daha düşük kar hedefleyecek. Öte yandan boğalar, ons başına 2066 Dolarlık dirençte 2027 Dolar veya daha yüksek bir seviyedeki uzun vadeli kazançlara atılmak isteyecek.

Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!