Altın (XAUUSD) Analizi: İran-İsrail Çatışması ve Zayıf Dolar Güvenli Liman Talebini Artırıyor

Öne Çıkanlar

• İran-İsrail çatışmasının şiddetlenmesi ve ABD Doları’nın zayıflamasıyla altın 3.400 dolar seviyesini aştı.
• Güvenli liman talebi artarken, XAU/USD 3.430 doların üzerine çıkarak haftanın en yüksek seviyesini gördü.
• ABD enflasyon verilerindeki yumuşama Fed faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken, Hazine tahvili getirileri yükselerek altındaki ralliyi sınırladı.

Piyasa Genel Görünümü

İsrail ve İran arasındaki çatışmanın yoğunlaşması, küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimini tetikledi ve yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Bu gelişme altın fiyatının 3.430 doları aşmasına neden oldu; kapanış ise hafif düşüşle 3.422 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bölgesel istikrarsızlık endişeleri altına talebi artırırken, altın jeopolitik risklere karşı koruma sağlama özelliğiyle öne çıktı.

Diğer yandan, ABD’den gelen yumuşak TÜFE ve ÜFE verileri de altındaki yükselişi destekledi. Enflasyon baskılarının azalması Fed’in faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdi. Tüketici güveni iyileşse de enflasyon kaygıları devam ediyor. Bu ikili etken, jeopolitik risk ve zayıf dolar ile birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü momentum sağladı.

Ancak Yükselen Hazine Tahvili Getirileri Sınırlayıcı Oluyor

10 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri %4,40’ın üzerine yükseldikten sonra konsolide olarak altındaki momentumu sınırlıyor. Piyasa odağını Fed’in politika toplantısına ve perakende satışlar ile istihdam verileri gibi önemli ekonomik açıklamalara kaydırdı. Bu veriler altındaki mevcut boğa trendini zorlayabilir.

Altın Teknik Analizi

XAU/USD günlük grafikte 3.400 dolar direncini kırarak 3.422 dolara ulaştı. Bu teknik kırılma, fiyatın 3.500 dolar bölgesine hareketi için kapı açtı. Ancak 3.500 dolar üzerindeki olası bir kırılma, altın fiyatlarında güçlü bir yükselişi tetikleyebilir. RSI göstergesi orta seviyeden toparlanarak yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

4 saatlik grafikte ise 3.120 dolar seviyesinden gelen dönüş oldukça olumlu. Fiyat bu destek noktasında ters omuz-baş-omuz formasyonu oluşturdu ve güçlü bir boğa niyetini teyit etti. Geçen hafta piyasa 3.430 dolar civarında kapanış yaparak güçlü momentumu gösterdi.

Ancak kısa vadede RSI aşırı alım bölgesinde olup fiyat düzeltmesi beklenebilir. Bu düzeltme, yeni bir yükseliş trendi için taban oluşturabilir.

Hazine Tahvili Getirileri Teknik Analizi

10 yıllık tahvil getirileri günlük grafikte 50 ve 200 günlük basit hareketli ortalamaların üzerinde konsolide oluyor. %4,0 bölgesinin üzerindeki bu tutunma fiyat hareketinin boğa olduğunu gösteriyor. Getiriler 200 günlük ortalamanın üzerinde kaldıkça görünüm pozitif. %4,70 üzerindeki bir kırılma %5,0 seviyesine hareketi tetikleyebilir.

4 saatlik grafikte ise %4,10 üzerinde güçlü bir konsolidasyon görülüyor. %4,60 üzerindeki bir hareket %4,80 seviyesine çıkışı başlatabilir. %4,80 altında ise konsolidasyonun devamı beklenir.

ABD Doları (DXY) Teknik Analizi

Dolar Endeksi günlük grafikte uzun vadeli destek bölgesi olan turuncu alanın altına inme denemesi yaptı. Cuma günü zayıf bir toparlanma ile 98,138 seviyesinde kapandı ve düşüş baskısı devam ediyor. Endeks 100,65 altında kaldığı sürece 96 seviyesine doğru geri çekilme riski yüksek. 96 altına sarkma ise uzun vadeli düşüş hedefi olan 90’a hareketi tetikleyebilir.

4 saatlik grafikte ise Dolar Endeksi azalan bir kanal içinde seyrediyor. Endeks 100,50 altında kalmaya devam ediyor, bu da düşüş trendine işaret ediyor. Kanal içinde kalındığı sürece 96 seviyesine doğru hareket beklenir.

NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.

Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!