Altın Analizi: Rekor Serisini Sürdürüyor Ancak Aşırı Alım Bölgesine Yaklaşıyor

Altın fiyatları yükseliş serisini sürdürüyor. Ons altın çarşamba günü 4.059 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Ancak teknik göstergeler, yükseliş momentumunun aşırı genişlediğine ve kısa vadede kâr realizasyonu ya da yatay konsolidasyon ihtimalinin arttığına işaret ediyor.

Altında Yükseliş Devam Ediyor: Alıcılar Hâlâ Kontrolde

Altın, mart ayında başlayan ralli sonrasında hız kesmeden yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Son günlerdeki güçlü ivme, fiyatı mart tabanından itibaren oluşan yükselen kanalın üst sınırına taşımış durumda.

• Gün içi en yüksek seviye: 4.059 $
• Günlük kazanç: +%0,73
• Yıl içi performans: +%45

Bu yükselişin arkasında, Fed’in faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler ve küresel enflasyon endişeleri yer alıyor. Ancak analistler, bu noktadan sonra rallinin “aşırı ısınmış” olabileceği konusunda uyarıyor.

Teknik Görünüm: Aşırı Alım Bölgesinde Dikkat

Altın fiyatı yeni zirvelere ulaşırken, teknik göstergeler aşırı alım sinyalleri veriyor.

• RSI (Göreceli Güç Endeksi): 76 seviyesinde, yani aşırı alım bölgesinde.
• Trend eğimi: Mart’tan bu yana ivme eğrisi belirgin şekilde dikleşti.
• Fiyat kanalı: Fiyat, yükseliş kanalının üst sınırına dayanmış durumda.

Bu tablo, mevcut trendin hâlâ güçlü olduğunu ancak kısa vadede düzeltme riskinin arttığını gösteriyor. Kısa vadeli bir geri çekilme, yükseliş trendini sağlıklı hale getirebilir. Buna karşın, momentumun ani bir şekilde zayıflaması sert bir satış dalgasını da tetikleyebilir.

???? Analist yorumu:

“Fiyatın bu seviyelerde yatay konsolide olması, trendin yeniden güç kazanması için olumlu olur. Aksi halde aşırı alım baskısı hızlı bir düzeltmeye yol açabilir.”

Altın'da Kritik Destek Bölgeleri: 3.879 $ ve 3.783 $

Altın için kısa vadede takip edilmesi gereken destek bölgeleri şu şekilde:

• 10 günlük hareketli ortalama (MA10): 3.879 $

Fiyatın bu seviyenin altına sarkması, ilk teknik düzeltme sinyali olarak değerlendirilebilir.

• 20 günlük hareketli ortalama (MA20): 3.783 $

Daha derin bir satış baskısı durumunda, bu seviye trendin yeniden dengeye oturması için test edilebilir.

Son haftalarda yaşanan hızlı yükselişin ardından bu bölgelere olası bir geri çekilme, boğa trendi içinde sağlıklı bir düzeltme olarak yorumlanabilir.

Boğalar Hâlâ Piyasaya Hükmediyor

Kısa vadede aşırı alım sinyallerine rağmen, boğa trendinde zayıflama emaresi bulunmuyor. Fiyatın 4.059 $ üzerinde kapanış yapması, yükselişin devam ettiğini teyit edecektir. Bu durumda, altın fiyatının 4.100 $ üzeri “blow-off top” (ani sıçrama) oluşturması olasılığı gündeme gelir.

Ancak 3.879 $ altına yaşanacak kalıcı bir geçiş, yatırımcı ilgisinin zayıfladığına dair ilk sinyal olacaktır.

Kısa vadeli direnç: 4.060 $ – 4.100 $
Kısa vadeli destek: 3.880 $ – 3.780 $

Genel görünümde, fiyat 3.780 $ üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi teknik olarak korunuyor.

Temel Faktörler: Güvenli Liman Talebi Sürüyor

Altın fiyatındaki yükselişi destekleyen temel unsurlar, teknik seviyelerin ötesinde küresel risk faktörlerinden besleniyor.

• Fed’in para politikası: Faiz indirim beklentileri altına olan talebi canlı tutuyor.
• Jeopolitik riskler: Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da devam eden gerginlikler güvenli liman arayışını artırıyor.
• Enflasyon: ABD’de çekirdek enflasyonun yeniden tırmanması, yatırımcıları enflasyona karşı koruma amacıyla altına yöneltiyor.

Yatırımcı Stratejisi

• Kısa Vadeli Yatırımcılar: 4.060 $ üzeri kapanışlar yeni alım fırsatı oluşturabilir; 3.880 $ altı kapanışlar ise stop-loss seviyesi olarak değerlendirilmeli.
• Orta Vadeli Yatırımcılar: 3.780 $ desteği korunabildiği sürece pozisyonlar sürdürülebilir.
• Uzun Vadeli Yatırımcılar: 4.100 $ üzeri kırılım, 4.300 $ hedefini gündeme getirebilir.

Altın Analizi Sonucu

Altın fiyatı 4.059 $ seviyesine ulaşarak rekor serisini sürdürürken, teknik göstergeler kısa vadede aşırı alım bölgesine işaret ediyor.
Bu noktadan sonra 4.100 $ üzeri kalıcılık, yeni bir ralliye zemin hazırlayabilir. Ancak olası kar satışlarıyla 3.880–3.780 $ aralığına kısa vadeli bir geri çekilme ihtimali göz ardı edilmemeli.

Yine de genel görünümde, altın boğalarının hâlâ piyasa kontrolünü elinde tuttuğu açıkça görülüyor.

NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.

Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!