Yapay zeka ile hisse analizi serimizde Borsa İstanbul’da çimento sektörünün önemli hisselerinden Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) var. Bakalım yapay zeka GOLTS hissesi için neler söyledi.
Göltaş Çimento (GOLTS) Finansal Veriler
Piyasa Değeri: 7.80 milyar TRY
Son Çeyrek Net Gelir: 316.5 milyon TRY
Önceki Çeyrek Net Gelir: 1.07 milyar TRY (önemli bir düşüş yaşanmıştır, %70.32 azalma)
EBITDA: 1.36 milyar TRY
EBITDA Marjı: %23.27
Likidite ve Borçluluk
Kısa Vadeli Borçlar: Şirketin finansal yapısında önemli bir borç yükü bulunmamakta, likidite pozisyonu güçlü.
Uzun Vadeli Borçlar: Uzun vadeli borçluluk düzeyi kontrol altında, ancak borçluluk oranları şirketin büyüme kapasitesini sınırlayabilir.
Kârlılık
Net Kâr Marjı: Şirketin net kâr marjı, sektördeki diğer şirketlere kıyasla rekabetçi seviyelerde.
Brüt Kâr Marjı: Yüksek kâr marjları, şirketin operasyonel verimliliğinin yüksek olduğunu gösteriyor.
Özkaynak Kârlılığı (ROE): Şirketin özkaynak kârlılığı, yatırımcılar için cazip bir getiri sunmaktadır.
Nakit Akışı
Operasyonel Nakit Akışı: Şirket, operasyonlarından sağladığı nakit akışını etkin bir şekilde yönetmektedir.
Serbest Nakit Akışı (FCF): Pozitif serbest nakit akışı, şirketin büyüme yatırımları ve borç ödemeleri için sağlam bir temel oluşturur.
Temettü Politikası
Temettü Getirisi: %0.80
Temettü: Son olarak hisse başına 3.50 TRY temettü ödemesi yapılmıştır.
Göltaş Çimento’nun finansal yapısı, kısa vadede dalgalanmalar göstermesine rağmen, uzun vadede sağlam bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Şirketin EBITDA marjı, operasyonel verimliliğin yüksek olduğunu işaret ederken, net gelirdeki dalgalanmalar, mali yapı üzerinde baskı yaratabilir. Borçluluk seviyeleri makul düzeyde tutulmakta, bu da şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğini desteklemektedir.
GOLTS Hisse Yorum
GOLTS (Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) hissesi, son dönemde bir miktar zayıflık göstermiştir. Özellikle, hareketli ortalamalar ve teknik göstergeler (RSI, MACD, Stokastik Osilatör gibi) hisse üzerinde negatif bir baskı olduğunu gösteriyor.
Bu baskının arkasında, hissenin geçtiğimiz hafta %5,13, son ayda ise %15,94 oranında düşüş yaşaması yatıyor. Hisse, Nisan 2024’te gördüğü 650,00 TRY zirve seviyesinden belirgin bir geri çekilme yaşamış durumda. Hisse senedinin aşırı satım bölgesine girdiğini gösteren göstergeler, kısa vadede bir toparlanma sinyali vermekle birlikte, genel teknik görünüm hala zayıf.
Bununla birlikte, hissenin uzun vadede güçlü bir yükseliş kaydettiği, yıl bazında %86,86 oranında artış gösterdiği unutulmamalıdır. Ancak, mevcut piyasa koşullarında dikkatli olunmalı ve teknik göstergeler yakından takip edilmelidir.
GOLTS Destek ve Direnç Seviyeleri
GOLTS Destek Seviyeleri:
427,75 TRY: Hisse senedinin en yakın destek seviyesi.
422,59 TRY: Daha güçlü bir destek seviyesi, bu seviyenin altına düşüş riskli olabilir.
GOLTS Direnç Seviyeleri:
435,00 TRY: En yakın direnç seviyesi, kısa vadede geçilmesi zor olabilir.
450,00 TRY: Orta vadede önemli bir direnç seviyesi.
470,00 TRY: Uzun vadede hedeflenebilecek bir direnç seviyesi.
GOLTS Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Tahminler
Kısa Vadeli Tahmin: GOLTS hissesi kısa vadede düşüş eğilimi göstermektedir. Teknik analiz göstergeleri, özellikle hareketli ortalamalar ve RSI gibi osilatörler, hisse üzerinde güçlü satış baskısı olduğunu işaret etmektedir. Hisse 427,75 TRY seviyesinde destek bulabilir, ancak bu seviyenin altında kalırsa daha fazla düşüş potansiyeli vardır.
“Yapay Zekaya Sorduk: OYAKC Analizi, Destek ve Direnç Seviyeleri“
Orta Vadeli Tahmin: Orta vadede, hisse senedinde bir miktar toparlanma görülebilir, özellikle piyasa koşullarında bir iyileşme yaşanırsa. Bununla birlikte, 450,00 TRY seviyelerine doğru bir yükseliş beklenebilir, ancak 435,00 TRY direnç seviyesi önemli bir eşik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyenin kırılması durumunda, 470,00 TRY seviyelerine kadar bir yükseliş potansiyeli bulunmaktadır.
Uzun Vadeli Tahmin: Uzun vadede, GOLTS hissesi ekonomik koşullara ve şirketin finansal performansına bağlı olarak daha güçlü bir performans sergileyebilir. Hisse, yıl içerisinde gördüğü zirve seviyeleri olan 650,00 TRY seviyelerine tekrar ulaşabilir. Ancak, bu seviyeye ulaşabilmesi için genel piyasa trendlerinin ve şirketin operasyonel verimliliğinin iyileşmesi gerekmektedir.
NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.
Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!
