Yapay Zekaya Sorduk: BIMAS vs. MGROS

Yapay zeka ile Borsa İstanbul'da gıda perakendeciliği sektörünün iki önemli şirketi olan BIM ve Migros'u karşılaştırdık. Bakalım yapay zeka BIMAS ve MGROS hisse karşılaştırmasında bizlere neler söyledi.

BIMAS ve MGROS Hisse Karşılaştırması

BIMAS (BIM Birleşik Mağazalar A.Ş.):

Piyasa Değeri: 339.693 milyar TRY
Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı: 18.41
Kazanç Başına Hisse (EPS): 30.41 TRY
Yıllık Getiri (1 Yıl): %113.56
Gelir (Son 12 Ay): 343.58 milyar TRY
Net Kar Marjı: %5.28
Özsermaye Getirisi (ROE): %32.88
Borç/Özsermaye Oranı: %32.06

Öne Çıkanlar:

BIM, Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olarak büyüme oranları ve karlılık performansıyla dikkat çekiyor. Özsermaye getirisi ve yıllık getiriler açısından güçlü bir performansa sahip. Geniş mağaza ağı ve düşük fiyat stratejisi ile perakende pazarında lider konumda.

MGROS (Migros Ticaret A.Ş.):

Piyasa Değeri: 89.046 milyar TRY
Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı: 16.54
Kazanç Başına Hisse (EPS): 29.87 TRY
Yıllık Getiri (1 Yıl): %33.91
Gelir (Son 12 Ay): 193.74 milyar TRY
Net Kar Marjı: %2.79
Özsermaye Getirisi (ROE): %21.16
Borç/Özsermaye Oranı: %31.72

Öne Çıkanlar:

Migros, hem fiziksel mağazalar hem de çevrimiçi platformlarla büyüyen güçlü bir perakende markasıdır. Gelirleri yüksek olmasına rağmen net kar marjı BIM'e göre daha düşük. Online perakende alanındaki büyümesi ve Ramstores gibi uluslararası varlıkları önemli avantajlar sunuyor.

BIMAS (BIM Birleşik Mağazalar A.Ş.) Destek ve Direnç Seviyeleri

BIMAS Destek Seviyeleri:

557,50 TRY: Kısa vadede önemli bir destek seviyesi. Hisse bu seviyede tutunursa yukarı yönlü hareket beklenebilir.
540,00 TRY: Orta vadede daha güçlü bir destek olarak takip edilebilir.
500,00 TRY: Uzun vadede en güçlü destek seviyesi olarak izlenmelidir. Bu seviyenin altına inmesi durumunda satış baskısı artabilir.

BIMAS Direnç Seviyeleri:

571,50 TRY: Kısa vadeli direnç seviyesi. Bu seviyenin aşılması hisse fiyatında yükselişin devam etmesine neden olabilir.
600,00 TRY: Orta vadeli önemli bir direnç noktasıdır. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması daha büyük bir yükselişi tetikleyebilir.
631,00 TRY: Uzun vadeli direnç seviyesi, tüm zamanların en yüksek seviyesi. Hisse bu seviyeyi test ederse, güçlü bir yükseliş momentumu görülebilir.

MGROS (Migros Ticaret A.Ş.) Destek ve Direnç Seviyeleri

MGROS Destek Seviyeleri:

489,00 TRY: Gün içi en düşük seviye ve kısa vadede ilk destek noktası.
475,00 TRY: Orta vadeli güçlü bir destek seviyesi. Bu seviyede tutunma, yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.
450,00 TRY: Uzun vadeli destek seviyesi olarak önemli bir rol oynayabilir.

MGROS Direnç Seviyeleri:

502,00 TRY: Kısa vadeli direnç seviyesi. Bu seviyenin üzerine çıkılması hisseyi 510 TRY seviyelerine taşıyabilir.
520,00 TRY: Orta vadeli direnç noktasıdır. Bu seviyenin kırılması daha fazla yükselişi tetikleyebilir.
550,00 TRY: Uzun vadeli güçlü bir direnç noktasıdır.

BIMAS ve MGROS Karşılaştırma

Kârlılık: BIM’in net kar marjı %5.28 iken, Migros’un net kar marjı %2.79. Bu, BIM’in daha yüksek kârlılık oranına sahip olduğunu gösteriyor.

"Yapay Zekaya Sorduk: MGROS vs. CRFSA"

Yıllık Getiri: BIM, yıllık %113.56 getiri oranıyla Migros’un %33.91 yıllık getirisine göre çok daha yüksek bir performans sergiliyor.

Özsermaye Getirisi (ROE): BIM %32.88 ile Migros’un %21.16 oranına kıyasla daha yüksek özsermaye getirisi sunuyor.

Borçluluk: İki şirketin borç/özsermaye oranları benzer, BIM %32.06 ve Migros %31.72 ile nispeten düşük borç seviyelerine sahipler.

Sonuç: BIM, daha yüksek kârlılık, büyüme oranı ve özsermaye getirisi ile öne çıkıyor. Migros ise daha düşük net kar marjına sahip olmasına rağmen geniş mağaza ağı ve online perakende alanındaki varlıklarıyla güçlü bir rekabetçi pozisyonda.

NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.

Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!