S&P 500 ve NASDAQ Analizi: Ralli Ya Yapacak Ya Yıkılacak
S&P 500 art arda sekizinci haftalık kazancını hedeflerken, Perşembe kapanışında 7.425,40–7.447,05 düzeltme bölgesine yerleşti — bu alan alıcılar ile satıcılar arasındaki savaşın sonucunu belirleyecek. 7.447 üzeri kalıcılık 7.517 rekor hedefine temiz yol açarken, 7.425 altı kırılım ikincil düşen zirve formasyonuyla 7.281 tetik noktasına ve ardından 50 günlük SMA (6.971) ile 200 günlük SMA'ya (6.802) uzanan derin düşüş riskini gündeme getirecek. NASDAQ aynı soruyu 26.204–26.322 aralığında soruyor. 30 yıllık Hazine getirisi yüzde 5,19 ile finansal kriz öncesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı; petrol Perşembe'nin yüzde 2 düşüşünü Cuma tersine çevirdi. Sekiz haftalık ralli etkileyici — ancak yılların en yüksek getirileri ve yeniden yükselen petrolle birlikte bu ikilinin absorbe edilmesi, boğaları rahatsız etmeye devam ediyor.
S&P 500 art arda sekizinci haftalık kazancı hedefliyor; ancak kilit düzeltme bölgesi 7.425–7.447 aralığında Cuma gününün kaderini belirleyecek. 30 yıllık Hazine getirisi %5,19 ile finansal kriz öncesi seviyeye ulaştı. Petrol Perşembe günkü %2 düşüşle hisselere nefes aldırdı ancak Cuma yeniden yükselişe geçti. İran müzakereleri hâlâ joker kart.
Temel Noktalar
- S&P 500 art arda sekizinci haftalık kazancı hedefliyor; yatırımcılar getiriler, petrol ve oynaklık arasında denge arıyor
- Kilit S&P 500 düzeltme seviyeleri, alıcıların kontrolü geri alıp almayacağını veya satıcıların devreye girip girmeyeceğini belirleyecek
- Petrol Cuma günü toparlanarak son düşüşleri tersine çevirdi ve hisse senedi duyarlılığına yeni belirsizlik ekledi
Hisse Vadeli İşlemleri Cuma'ya Hafif Yükselişle Giriyor
Hisse vadeli işlemleri Cuma sabahı yukarı yönlü sinyal veriyor. Dow, S&P 500 ve NASDAQ'ta gece boyunca küçük kazanımlar kaydedildi. Kapanışa kadar bir aksilik olmazsa, S&P 500 art arda sekizinci haftalık kazancını tamamlamaya hazırlanıyor. Dow son dört haftanın üçünde pozitif kapattı. NASDAQ ise son sekiz haftanın yedisinde yükseldi.
S&P 500 Teknik Analiz: 7.425–7.447 Düzeltme Bölgesi Her Şeyi Belirleyecek
S&P 500 Endeksi Perşembe günü yükselişle kapanarak, alıcıların kontrolü geri alıp almayacağını veya satıcıların inisiyatifi ele geçirip geçirmeyeceğini belirleyecek kilit düzeltme bölgesi içine yerleşti.
Trend Yapısı
Günlük salınım grafiğine göre ana trend yukarı yönde. Ancak haftanın başlarında minör trend aşağıya döndü — bu, momentumdaki kayışın ilk sinyali.
Kritik Seviyeler ve Senaryolar
| Seviye | Fiyat | Teknik Anlam |
|---|---|---|
| Ana Zirve (Rekor) | 7.517,12 | Üzeri geçiş = yükseliş devamı teyidi |
| İkincil Üst | 7.465,96 | Potansiyel düşen zirve oluşumu |
| Düzeltme Bölgesi Üst | 7.447,05 | Üzeri kalıcılık = alıcılar hakim |
| Düzeltme Bölgesi Alt | 7.425,40 | Altı = satıcılar devrede |
| Perşembe Dibi | 7.389,48 | Altına düşen dip = satış formasyonu |
| Yeni Ana Dip | 7.333,68 | Altı = ana trend aşağı döner |
| Pivot 1 | 7.312,49 | Düşüşte ara destek |
| Pivot 2 (Tetik Noktası) | 7.281,84 | Altı = hızlandırılmış düşüş |
| Birincil Düşüş Hedefi | 7.153,57 | Kritik kırılım seviyesi |
| 50 Günlük SMA | 6.971,94 | Orta vadeli trend barometresi |
| Rallinin %50'si | 6.917,02 | Tüm rallinin yarısı |
| 200 Günlük SMA | 6.802,01 | Ana düşüş hedefi |
Senaryo Analizi
Boğa Senaryosu: 7.447,05 üzeri kalıcılık alıcıların varlığını gösterecek. Yeterli yukarı momentum oluşursa 7.517,12 ve ötesine doğru kısa vadeli test beklenmeli.
Ayı Senaryosu: 7.425,40 altı sürdürülebilir hareket satıcıların devrede olduğunu gösterecek. Bu genellikle ikincil düşen zirve oluştuğunda gerçekleşir. Perşembe kapanışı itibarıyla bu zirve 7.465,96. Hedef: düşen zirve + Perşembe dibinin (7.389,48) altına inen bir dip. Bu formasyon oluşursa satıcılar sert girebilir — ancak ilk düşüş 7.333,68 salınım dibi ve iki pivot (7.312,49 / 7.281,84) nedeniyle zorlu olacak.
7.281,84 altı ise aşağı yönlü ivmenin hızlanacağı tetik noktası. Birincil hedef 7.153,57 — ardından 50 günlük SMA (6.971,94), rallinin %50'si (6.917,02) ve 200 günlük SMA (6.802,01) ana düşüş hedefleri.
Cuma gününün mesajı net: 7.425,40–7.447,05 bölgesindeki fiyat hareketi ve emir akışını izleyin. Alıcılar mı satıcılar mı kontrolde, piyasa güçleniyor mu zayıflıyor mu — yanıt burada.
NASDAQ Composite Teknik Analiz: Benzer Yapı, Aynı Soru
NASDAQ Composite, S&P 500 ile benzer bir teknik konumdaymış. Ana trend yukarı yönde ve piyasa, yakın vadeli yönü belirleyecek kilit düzeltme bölgesini test ediyor.
NASDAQ Kritik Seviyeler
| Seviye | Fiyat | Teknik Anlam |
|---|---|---|
| Ana Zirve | 26.707,14 | Üzeri = yükseliş devamı |
| Düzeltme Bölgesi Üst (%61,8) | 26.322,96 | Üzeri kırılım = yeni rekor hedefi |
| Düzeltme Bölgesi Alt (%50) | 26.204,29 | Altı satış = 25.453 yönüne kayış |
| Ana Dip | 25.701,44 | Altı = ana trend aşağı döner |
| Hızlanma Tetik Noktası | 25.453,07 | Altı = düşüş ivmelenir |
| İlk Düşüş Hedefi | 24.751,48 | Kritik ara destek |
| 50 Günlük SMA | 23.846,21 | Orta vadeli trend göstergesi |
| %50 Seviye | 23.698,70 | Tüm rallinin yarısı |
| 200 Günlük SMA | 23.061,13 | Ana düşüş hedefi |
Perşembe kapanışı düzeltme bölgesinin içinde gerçekleşti. Piyasa yatırımcılardan bir karar istiyor: 26.322,96 üzeri güçle satın al ve yeni rekor hedefle, ya da 26.204,29 altı zayıflıkla sat ve 25.453,07 kırılımını bekle.
Getiriler Haftayı Rehin Aldı: %5,19 Yılların Zirvesi
Bu haftanın asıl hikâyesi getiriler oldu — ve rahat bir hikâye değil. 10 yıllık ABD Hazine getirisi borçlanma maliyetlerini yılların en yüksek seviyelerine itti. 30 yıllık Hazine getirisi haftanın başlarında %5,19'a yükselerek finansal kriz öncesinden bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı — ardından Perşembe günü yaklaşık %5,09'a çekildi.
Getiriler bu şekilde hareket ettiğinde, sabit getirili varlıklar hisse senetleriyle sermaye için rekabete girer — ve hisseler bunun baskısını hisseder.
Petrol: Perşembe Nefes Aldırdı, Cuma Yeniden Baskı
Perşembe seansı piyasanın ne kadar hızlı tersine dönebileceğini gösterdi. Hisseler zorlanırken, WTI ham petrol yaklaşık %2, Brent ise %2'den fazla düştü. Ortadoğu müzakerelerinin enerji piyasasındaki aksaklıkları azaltabileceği umutları, yatırımcılara alım nedeni verdi. Petrol hisselere nefes alanı açtı ve hisseler bunu değerlendirdi.
Ancak bu rahatlama uzun sürmedi. Cuma sabahı WTI ve Brent art arda üç seanslık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Toparlanma henüz gece hisse vadeli işlemlerini sarsmadı — ancak yön tersine döndü ve yatırımcılar izlemeye devam ediyor.
İran Müzakereleri: Hâlâ Joker Kart
Washington olası bir anlaşmaya doğru ilerleme sinyali verdi. Tahran ise geri adım atarak yeni belirsizlik yarattı. Deniz yolu kesintisi endişeleri hâlâ canlı ve enerji yetkilileri güçlü yaz seyahat talebinin küresel arz üzerinde ek baskı yaratacağını uyarıyor. Hiçbir şey çözülmedi ve piyasa bunu biliyor.
Asya Gece Boyunca Tutundu
Japonya piyasaları, enflasyon verilerinin beklenenden yumuşak gelmesinin ardından yükseldi. Bu durum, ani bir faiz artışı baskısını azalttı. Diğer büyük Asya borsa endeksleri de küresel büyüme ve jeopolitik dinamikleri tartarak yükseldi.
Kazançlar Tabanı Korudu
Perşembe kapanışı sonrası birçok şirket güçlü sonuçlar açıkladı. Yazılım, perakende, teknoloji ve tüketim isimleri kazanım kaydetti. Kazançlar, yatırımcı dikkatini en azından bir seanslığına getiri durumundan şirket performansına çekti.
Çözülmemiş İki Güç Çekişiyor
Cuma kapanışına girerken çözülmemiş iki faktör birbirine zıt yönlere çekiyor:
| Faktör | Durum | Hisse Etkisi |
|---|---|---|
| Getiriler | Çok yıllık zirvelere ulaştı, fazla geri vermedi | Negatif — sermaye rekabeti |
| Petrol | Üç seanslık düşüşü tersine çevirip Cuma yeniden yükseldi | Belirsiz — rahatlama kısa sürdü |
| Art arda 8 hafta | Hisseler bu ikiliye dayanmak zorunda | Boğaları rahatsız ediyor |
Art arda sekizinci haftalık kazancı korumaya çalışan bir piyasanın, yılların en yüksek getirilerini ve yeniden yükselen petrolü aynı anda absorbe etmesi gerekiyor. Bu kombinasyon, boğaların rahat hissetmesini engelliyor.
Genel Değerlendirme: 7.425–7.447 Bölgesi Cuma'nın Kaderi
S&P 500'deki 7.425,40–7.447,05 düzeltme bölgesi, meseleyi çözecek seviye. Bu bölgeyi koruyan alıcılar, 7.517,12'ye ve yeni rekora giden temiz bir yola sahip. Kıran satıcılar ise ikincil düşen zirve formasyonu oluşturacak ve bir sonraki gerçek test 7.281,84'te — ki burası daha büyük düşüş hareketinin tetik noktası.
NASDAQ'ta aynı soru 26.204,29–26.322,96 aralığında soruluyor. %5,19'a ulaşan 30 yıllık getiri ve Cuma yeniden yükselen petrol, bu düzeltme bölgelerindeki sınavı daha da zorlaştırıyor.
Sekiz haftalık ralli etkileyici — ancak sürdürülebilirliği bugünkü kapanışta ortaya çıkacak.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Hisse senedi ve vadeli işlem piyasaları yüksek risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırım kararlarınızdan önce lisanslı bir finansal danışmana başvurmanız önerilir.
NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.
Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!
