NASDAQ 100 Analizi: ABD-Çin Ticaret Anlaşması Umutlarıyla Rekor Tazeledi

Öne Çıkan Noktalar

• ABD-Çin ticaret anlaşması çerçeve mutabakatı küresel risk iştahını artırarak endeksleri rekor seviyelere taşıdı.
• Trump ve Xi Jinping’in 30 Ekim’deki görüşmesi, ticaret anlaşmasının imzalanması için kritik tarih olarak öne çıkıyor.
• Çin’de sanayi kârları Eylül’de %21,6 arttı, bu da deflasyon endişelerini hafifletti ve piyasalara moral verdi.

ABD Endeks Vadeli İşlemleri Rekor Seviyelere Ulaştı

Haftanın ilk işlem gününde, Dow Jones ve Nasdaq 100 vadeli kontratları güçlü bir açılışla tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükseldi.

Bu hareketin arkasında, ABD ile Çin’in Pazar günü ticaret anlaşması için bir çerçeve metin üzerinde uzlaşmaya varması bulunuyor.

Anlaşma haberleri, küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelimi artırdı ve yatırımcıların güvenini yeniden tesis etti.

Trump ve Xi Jinping’in 30 Ekim Perşembe günü bir araya geleceği görüşmede ticaret anlaşmasının nihai olarak imzalanması bekleniyor.

Ticaret Savaşı Gerilimi Azalıyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Ticaret Bakan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamalara göre, Malezya’daki görüşmeler “pozitif atmosferde” sonuçlandı.

CN Wire tarafından aktarılan bilgilere göre, iki ülke aşağıdaki konularda ön mutabakata vardı:

• İhracat kontrolleri ve gümrük vergilerinde düzenleme,
• fentanil üretimiyle ilgili önlemler,
• deniz taşımacılığı vergileri ve enerji ürünleri ithalatı.

Mizuho Bank Asya Araştırma Başkanı Vishnu Varathan, anlaşmayı şu şekilde yorumladı:

“Trump’tan gelen ton, her iki taraf için de olumlu. Gereksiz ekonomik hasarın önüne geçilmiş görünüyor. Çin hisseleri için bu haber, kısa vadede rahatlama etkisi yaratacaktır.”

Çerçeve Anlaşmanın Temel Maddeleri

Öne çıkan başlıklar şu şekilde:

• ABD, 1 Kasım’da yürürlüğe girmesi planlanan %100 gümrük artışını geri çekecek.
• Çin, nadir element ve mıknatıs ihracatı üzerindeki kısıtlamaları 12 ay erteleyecek.
• Çin, ABD’den soya fasulyesi ithalatını artıracak.

Fentanil ve türevi ürünlerin üretiminde denetim anlaşması uygulanacak.

Bu gelişmeler, tam ölçekli bir ticaret savaşının önüne geçilerek küresel tedarik zincirinde rahatlama sinyalleri verdi.

Asya Piyasaları da Rekor Kırdı

ABD vadeli endekslerinin yanı sıra, Japonya Nikkei 225 endeksi de tarihte ilk kez 50.000 puanı aştı. Çin’de açıklanan güçlü sanayi kârı verileri Asya piyasalarına da destek oldu.

Ocak–Eylül döneminde Çin sanayi kârları yıllık bazda %3,2 artarken, yalnızca Eylül ayında %21,6 gibi etkileyici bir sıçrama kaydedildi.

Bu veriler, deflasyon baskılarını azaltırken, istihdam ve ücret artışlarına da zemin hazırladı.

Artan dış talep ve iç tüketimdeki toparlanma, Çin’in %5 GSYİH büyüme hedefini yakalayabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

ABD Verileri ve Fed Kararı Odakta

ABD tarafında yatırımcılar, Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde dayanıklı mal siparişleri verisini bekliyor.
Ekonomistler, Eylül ayında siparişlerin aylık %0,3 artış göstermesini öngörüyor.

Beklentinin üzerinde bir sonuç, ekonomik dayanıklılığa işaret edecek ve stagflasyon endişelerini azaltacak.

Ancak düşüş, talep zayıflığının sinyali olarak değerlendirilebilir.

Her durumda, bu veri Ekim ayında beklenen Fed faiz indirimi beklentisini etkilemeyecek. Piyasalar, hem Ekim hem de Aralık aylarında 25 baz puanlık ardışık faiz indirimleri olasılığını güçlü biçimde fiyatlıyor.

CME FedWatch Tool verilerine göre:

• Ekim indirimi olasılığı %96,7,
• Kasım indirimi olasılığı %95,8 seviyesinde.

Teknik Görünüm: Dow Jones, Nasdaq 100 ve S&P 500 İçin Önemli Seviyeler

ABD vadeli endeksleri, sabah rallisinin ardından kilit teknik seviyelerin üzerinde işlem görüyor. Kısa vadeli görünüm, güçlü bir boğa momentumunun korunduğuna işaret ediyor.

Dow Jones Endeksi

• Direnç: 47.775 (rekor seviye), 48.000
• Destek: 47.500 – 47.000 – 50 günlük EMA (46.159)

Günlük grafik pozitif momentum sinyali veriyor.

Nasdaq 100 Endeksi

• Direnç: 25.768 (rekor seviye), 26.000
• Destek: 25.500 – 25.000 – 50 günlük EMA (24.525)

Yükseliş trendi güçlü, teknoloji hisseleri öne çıkıyor.

S&P 500 Endeksi

• Direnç: 6.890, ardından 7.000
• Destek: 6.750 – 50 günlük EMA (6.636) – 6.500

Boğa eğilimi korunurken volatilite artabilir.

Piyasa Görünümü: Kritik Hafta Başlıyor

Bu hafta piyasalarda yüksek volatilite bekleniyor. Yatırımcılar, üç temel başlığa odaklanmış durumda:

• Fed faiz kararı (Çarşamba)
• Trump–Xi görüşmesi (Perşembe)
• Mega Cap 7 teknoloji şirketlerinin bilanço açıklamaları

Bu gelişmelerin birleşimi, Dow Jones ve Nasdaq 100’ün yönünü belirleyecek ve yıl sonu fiyatlamalarını şekillendirecek.

NOT: Burada paylaşılan veriler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi stratejiniz ve kararlarınız ile belirleyin.

Güncel gelişmeleri ve analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz!