Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 7 Ekim 2026 saat 17.30’da güncellediği Hazine nakit gerçekleşmelerine göre, eylül ayında nakit dengesi 467,15 milyar TL açık verdi. Ocak–eylül döneminin toplam nakit açığı ise 1 trilyon 871,32 milyar TL’ye ulaştı. Bakanlık, tablodaki verileri geçici olarak yayımlıyor.
Eylülde gelir ve gider arasındaki fark açıldı
Eylül ayında nakit gelirleri 1 trilyon 331,15 milyar TL, giderler 1 trilyon 798,30 milyar TL oldu. Giderlerin 273,87 milyar TL’sini faiz ödemeleri oluşturdu. Faiz hariç giderler 1 trilyon 524,44 milyar TL’ye ulaşırken, faiz dışı denge 193,28 milyar TL açık verdi.
Aynı gün yayımlanan tabloda ağustos ayı nakit dengesi 49,82 milyar TL fazla olarak yer alıyor. Böylece ağustostaki fazlanın ardından eylülde açık oluştu. Aylık sonuçlar tahsilat ve ödeme takviminden etkilenebildiğinden, bu değişim tek başına yılın tamamına ilişkin bir sonuç vermiyor.
Dokuz ayda faiz dışı fazla korundu
Yılın ilk dokuz ayında toplam nakit gelirleri 12 trilyon 340,32 milyar TL, toplam giderler 14 trilyon 216,41 milyar TL olarak açıklandı. Bu dönemde faiz ödemeleri 2 trilyon 188,61 milyar TL’ye ulaşırken, faiz dışı denge 312,53 milyar TL fazla verdi.
Tablonun nakit dengesi hesabı, gelirlere özelleştirme ve fon gelirlerini ekleyip giderleri çıkarıyor. Ocak–eylül döneminde bu ek kalem 4,76 milyar TL; eylül ayında ise sıfır olarak gösteriliyor. Dolayısıyla dokuz aylık nakit açığı yalnızca toplam gelir ve giderin farkından oluşmuyor.
Nakit dengesi ile bütçe dengesi farklı göstergeler
Hazine nakit verisi, nakit giriş ve çıkışlarının seyrini izlemeyi sağlıyor. Merkezi yönetim bütçe dengesiyle kapsam ve kayıt zamanlaması bakımından farklılaşabildiği için iki gösterge birbirinin yerine kullanılmamalı. Bakanlık ayrıca tahsilat protokolleri gereğince izleyen aylara vergi devirleri gerçekleşebileceğini belirtiyor.
Finansman gündemindeki ayrı bir gelişme olan 5 Ekim tahvil ihalelerinin sonuçları, eylül ayının nakit dengesiyle aynı döneme ait değil. Nakit tablosu eylül gerçekleşmelerini, ihale haberi ekim borçlanmasını anlatıyor.
Görsel: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 7 Ekim 2026 tarihli geçici verileriyle hazırlanmış özgün grafik. Ocak–eylül aylık nakit dengesi, milyar TL.
